O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: E ontem foi mais um dia “normal” na Bolsa. Com altas, baixas, tudo acontecendo ao mesmo tempo “do nada”. Quem não se surpreendeu ao ver o comportamento dela ao meio-dia, comparando com o valor de fechamento ? Ou ainda, se preferir, acrescentar a abertura … (que foi em baixa “forte” em alguns ativos) ?

A PETR4 mesmo, deve ter terminado o dia com uma bela dor de cabeça. Cai, sobe, cai, se segura para não cair mais …

Uma coisa interessante: depois do FED, nós caímos bastante, como falei ontem. Os EUA conseguiram se recuperar, muito bem, depois da queda inicial, fazendo novas máximas até. Era de “se esperar” que tivéssemos uma recuperação, tentando acompanhar os EUA … Que nada, a recuperação que tivemos foi mera formalidade. Pois depois do voo de galinha, fechamos o dia com esta barra:

Um fechamento na mínima do dia, perdendo – com vontade – os 46.500 pontos. Na verdade, perdemos quase 1.000 pontos em relação à barreira. 😯

Não é por nada não … mas se o mercado não oferecer algum suporte nesta região dos 45.500, veremos os 44.000, e muito provavelmente os 43.000, muito em breve …

A PETR4 bem que tentou superar a máxima de quarta, nos R$7,95. Chegou nos R$7,93 e virou. Caiu, caiu, e caiu. Fechamos em R$7,61 e pelo andar da carruagem, as chances de chegarmos nos R$6,80 são ainda maiores agora.

Não se esqueçam de uma coisa: hoje podemos ver aquele tradicional movimento pré feriado, onde o nosso mercado tenta antecipar o que acontecerá na segunda, lá fora, enquanto estivermos fechados. Já vi acontecer muitas vezes, fazendo com que o nosso mercado se “descole” do restante do mundo.

Não custa ficar de olho … 😉

O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: A ação, ontem, do mercado “pareceu” coordenada. O nível de precisão foi impressionante ! 😯

O anúncio do FED, se aumentaria ou não a taxa de juros, aconteceria às 16h. Portanto, até as 15h59min foi só alegria na Bovespa. “Tudo” subia, tudo estava indo maravilhosamente bem. A PETR4, por exemplo, subia 4,6% ! Marcou sua máxima justo ali: 15h59min.

Mas, veio o anúncio do FED, sem o tão esperado aumento. Mas ao invés disso, veio uma mensagem que dizia: “se houver condições para aumentar em dezembro”. Pronto, mensagem dada, mensagem recebida. E com isso as bolsas se puseram a cair. E cair. E cair. A virada no dólar também foi “linda”.

Para você ter ideia, a PETR4 saiu dos R$7,95 (máxima) para R$7,62 em pouco mais de 30 minutos. 4,5% de alta se evaporaram rapidamente. No final houve uma recuperação, fazendo com que o papel fechasse em R$7,70. Sim, justo no R$7,70. 🙂

Mas o mais “engraçado” não foi isso. Foi ver o mercado americano sair de quase 1% de alta, negativar (de leve), voltar para o positivo e depois disso sair à caça de novas e novas máximas. Sim, a reação americana foi essa. Fecharam com mais de 1% de alta. Não sei se acompanharíamos essa recuperação se houvesse tempo, pois ela começou (pra valer) quando chegamos perto de entra no leilão.

Para hoje ? Não sei … Tentaremos recuperar parte da queda ? Talvez … Mas as coisas lá fora estão mais pro vermelho do que o “desejado”. Mas quem sabe …

Como você pode ver, testamos o fundo da região de briga, os 46.500 pontos. Vai que ao menos tentamos recuperar alguma coisa. Mas não sei se eu me empolgaria com o que pode vir.

Só nos resta aguardar a abertura … Mais nada. 😉

O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: E quaaase chegamos nos 46.500 pontos. (46.742 foi a mínima)

Assim … “fez um martelinho” ali no diário. Não é um fundo no fundo … mas pode marcar um “fundo” para um respiro no dia de hoje. Quem sabe … Quem sabe …

Ainda mais que hoje é o dia mais esperado de todos os tempos das últimas semanas: reunião do FED e uma possibilidade de dica sobre o aumento na taxa de juros. Dizem que uma possível elevação na reunião de hoje não está descartada … Mas esta linha de pensamento não tem muita força não.

Mantemos a tradição dos últimos 10 pregões, aquela de ficarmos presos dentro do intervalo 46.500 – 48.000 … 😉

Mas tenha apenas uma certeza: uma hora o mercado romperá para um dos lados. E quando romper … Ahhhhh, quando romper … 😀

A nossa querida e amada PETR4 escorregou um pouco mais ontem, e com isso conseguiu romper a barreira dos R$7,70. Rumo aos R$6,50 ?

Não sei se iremos em linha reta … Ainda mais que temos alguns gráficos mais curtos (intraday) com indicadores bem socados … A perda dos R$7,70 aponta os R$6,50, mas que eu continuarei de olho neste possível pivot, continuarei. 😉

Segure-se em sua cadeira, porque hoje o dia promete !! 😀

O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: Tivemos o rompimento dos 47.500 e, com isso, a confirmação do shooting star de sexta-feira. Rumo aos 44.000 de novo ? Pode ser que sim … Mas antes disso teremos os 46.500. Algo próximo de 2% de distância do fechamento de ontem. (47.209)

Interessante foi ver que aquela virada no preço das commodities (que “coincidiu” com a nossa) na tarde de sexta, teve continuidade ontem. Muita gente começou a interpretar os cortes de juros da China como “pô, se fizeram isso, é porque a situação está mais grave do que o imaginado !”. E não é ? Só se cria incentivos como esse quando a coisa não vai conforme o planejado …

É +- que nem aqui no Brasil: a taxa de juros está alta, 14,25% ao ano, a inflação também, beijando os 10% anuais, mas o BC nem pode imaginar em uma nova elevação da SELIC neste momento … Senão, o que está parado, começa a descambar ainda mais. 😯

Continuo monitorando a montagem do meu straddle, mas ontem ele deslizou um pouco … PETRK8 nos R$0,40 e PETRW8 nos R$0,50. (o fechamento de sexta era de 50¢ com 45¢)

Sim, se tivesse montado na sexta-feira já estaria perdendo 5 centavos ! (mais de 5% da posição)

Reforçando os suportes: Ibovespa nos 46.500 e PETR4 nos R$7,70.

Esta semana está marcada por diversos elementos que poderão trazer alguma volatilidade extra ao mercado. Alguns deles são: estamos na briga pelos 48.000, e seu rompimento pode significar uma aceleração em direção aos 51.000 pontos; a reunião do FED na quarta-feira e dúvida sobre um possível aumento na taxa de juros nesta reunião; o anúncio do corte nas taxas de juros na China e chance de um reaquecimento da economia local; a continuidade do plano de injetar mais dinheiro na economia da Europa, segundo o presidente do BCE, Mario Dragui. Ingredientes mais do que suficientes para injetar combustível na fogueira dos mercados.

Mas antes de qualquer coisa, antes de você dar continuidade à leitura desse post, preciso que você leia o post “Opções – O que é um straddle ?” para que consiga compreender os conceitos por trás da estratégia que pretendo adotar. 😉

Já leu ? Agora podemos continuar. 😀

Como você viu, chamamos de straddle a operação que consegue tirar proveito de um momento de “extrema” volatilidade do mercado de ações, através do uso de opções. Utilizando a compra de duas opções (uma PUT e uma CALL), a estratégia apresenta risco limitado (apenas o valor aplicado na operação pode ser perdido) e a possibilidade de ganho “infinito”, tanto para cima quanto para baixo. O que importa é que se mova. E que se mova rápido.

Ok … As características do nosso mercado de opções, trazem mais benefícios para o movimento de alta, já que as CALL apresentam maior liquidez do que as PUT. Isso “desequilibra” um pouco as coisas, mas não a ponto de impossibilitar o uso da estratégia.

Exemplos ! Queremos exemplos !!

Já fiz vários testes com a operação, e você pode acompanhar os relatos através de outros posts já publicados aqui no Clube. Verá que ocorre justamente o que falei acima: quando a cotação sobe, tudo funciona perfeitamente. Quando cai … tudo patina um pouco. Leia os seguintes textos:

– Por que decidi não montar um straddle para segunda ?
– Por que decidi não montar um straddle para segunda ? – Resultado Final
– Montei meu straddle ! “Segura na mão de Deus …”
– Straddle fechado ! Vamos às considerações finais ?
– Montar um straddle para a divulgação do resultado ? Acho que não …
– No que deu a simulação do straddle de ontem ?
– Straddle, de novo !
– No que deu o último straddle ?

Foram quatro ocasiões onde a estratégia foi montada, seja com dinheiro ou apenas para simulação, com os motivos que levaram, ou não, à montagem. A leitura dos textos ajuda bastante para quem quer conhecer uma estratégia que pode trazer ganhos bem interessantes … 😉

Quando pretende montar ?

A ideia inicial é que a montagem seja feita na terça ou na quarta. Levando-se em conta a cotação atual, é muito provável que ela ocorra com a PETRK8 e a PETRW8, pois é exatamente onde o papel se encontra hoje. (quanto mais perto do alvo das opções envolvidas estiver a cotação, melhor)

Como o “evento principal”, na minha opinião, será a reunião do FED, a montagem provavelmente ocorrerá no começo do pregão da quarta-feira. Uma coisa que não poderá fugir do meu retrovisor é a cotação da PETR4. Se houver um distanciamento muito grande da região dos R$8,00, ou mudarei o alvo, ou cancelarei a operação …

Mas nada impede que eu monte antes da quarta, justamente para aproveitar a proximidade dos R$8,00. 🙂

Com preços de fechamento de sexta-feira (quando a PETR4 fechou nos R$7,99), temos a K8 nos R$0,50 e a W8 nos R$0,45. Um pouco mais gorda para o lado da CALL …

Ficarei de olho nas condições do mercado, e, é claro, avisarei no twitter quando a montagem estiver concluída.