Conforme os anos vão se passando, vamos adquirindo hábitos e criando uma rotina que nos ajuda a otimizar o tempo e obter melhores resultados com aquilo que temos. Com meus investimentos em Bolsa não poderia ser diferente ! 🙂

Com quase 20 anos de olho na telinha, acompanhando as cotações e gráficos dos ativos, uma série de informações foram sendo anexadas a uma pequena relação de coisas que olho logo no começo do dia. Informações que me ajudam a compreender (ou ao menos tentar …) melhor o que está ocorrendo, tanto aqui quanto lá fora.

Algumas são puras, as consumo diretamente na fonte. Outras precisam de algum tipo de preparativo, preciso cole-las, analisar, filtrar, processar para ai sim ter algo em mãos que possa ser consumido. 😉

Informações simples, disponíveis para todos os interessados. Mas que, infelizmente, muitas vezes são deixadas de lado … O motivo ? Desconhecimento de sua existência em grande parte das vezes. Noutras é por pura comodidade mesmo …

Para mim é algo tão natural conferir tudo logo no começo do dia, enquanto estou na fase de “acordando” (pré café), que não consigo imaginar o quão difícil é fazer isso, para justificar qualquer tipo de “preguiça” para ver. O mais interessante é que as informações contidas nestes dados é tão importante, de interpretação tão fácil, com um retorno tão bom, que não consigo mais me imaginar operando sem elas.

Quem me segue no twitter (se ainda não segue, está perdendo … já são quase 13 mil seguidores !) acompanha uma grande parte do que vejo. Costumo compartilhar lá os dados que mais me chamam a atenção em cada análise diária. Claro que não tenho como compartilhar absolutamente tudo, nem todos os dados são facilmente apresentados em apenas 140 caracteres … 🙁

E justamente esse foi o motivo que me levou a criar esta lista de itens que olho logo no começo do dia, antes de iniciar meus negócios em Bolsa. 😉

Você verá, tudo muito simples !

Uma coisa eu garanto: é tudo muito simples. A grande maioria deles não precisa de muito processamento. Somente uma pequena parte precisa de algum conceito ou reflexão mais profunda. Mas para você, que já está habituado com o que é publicado aqui no Clube, a coisa já está bem mais mastigada. 😀

Vamos à lista ?

– Fluxo de Capital Estrangeiro

Essa é uma informação que considero ser tão importante que tem espaço garantido aqui no site do Clube há muitos anos. Um post criado exclusivamente para divulgar o desempenho dos gringos em relação à nossa Bolsa.

Desde 2003 são eles que ditam as regras do jogo na Bovespa. É graças ao fluxo de grana deles que os maiores movimentos ocorrem por aqui. Concorde você ou não. 🙂

Diariamente eu colho os dados do site da bovespa, processo em uma planilha (que serve para manter as contas em ordem), e apresento o resultado final aqui no Clube. Se você tiver interesse de saber onde olhar a informação em sua fonte, o site é esse.

– Aluguel de ações

Por que olho a situação das ações alugadas ? Simples: elas têm grande poder de fogo.

Prioritariamente são usadas em operações de venda, onde o investidor tem como expectativa a queda das cotações. Portanto saber quando as posições apresentam crescimento pode ajudar a identificar uma pressão vendedora e portanto uma possibilidade de correção .

Mas não é só isso. Números muito altos em situação de alta, com resistências sendo rompidas, podem ser traduzidos em mais força na compra. Contraditório ? Não !! A pressão é vendedora, mas se a coisa vai contra o plano original, é chance de STOP ! Com o encerramento das operações de venda, daquela massa de vendedores, a compra realizada por eles pode catapultar as cotações. (sim, foi o que vimos acontecer durante parte da alta deste ano)

Importante ? Sim, tanto que tem espaço em outro post diário aqui no Clube. 😉

Quer olhar direto na fonte ? Aqui.

– Posição vendida em opções

Para quem opera na venda de opções, saber quem são suas companhias e qual a força deles é fundamental para ter um pouco de “vantagem” no campo de batalha. Peixes grandes e tubarões devoram os sardinhas … É a lei da selva sendo respeitada.

Olho duas coisas: a posição vendida em si e o índice de qualidade dessa venda. A posição em si me informa o tamanho do buraco que temos pela frente. Qual é o poder de fogo do “inimigo” – ou na maioria das vezes, do companheiro de trincheira. A interpretação desse dado é parecida com a do aluguel de ações.

Já o índice de qualidade me informa quem está na batalha. Sardinhas ou tubarões ? Saber isso é muito importante. Quem você gostaria de ter ao seu lado ? Um sardinha ou um tubarão ? E contra você ? 🙂

Além disso, uma distorção nos dados pode dar uma pista importante de uma mudança no cenário … Vimos isso na última semana do vencimento de opções de outubro. Lembra ?

Acho que esse é o dado que mais precisa de tratamento e processamento. Mas se você quiser olhar direto na fonte, o link é esse.

– Os gringos e o índice futuro

Você já conhece a importância dessa informação. Vai na mesma linha do fluxo de capital estrangeiro, mas de forma mais “instantânea”, sabe ?

Outro dado que forneço diariamente lá no twitter, mas se você quiser acompanhar diretamente no site da bovespa, o link está aqui.

– Bolsas mundiais

Preciso explicar o motivo ? 😉

Os negócios começam mais cedo lá fora. Como tudo está conectado, o desempenho deles influencia diretamente o que vai acontecer aqui. Portanto …

Acompanho tudo em um site da CNN, que apresenta tudo na mesma página, de forma bem prática.

“Só isso” !!

Pronto. Falei que eram somente alguns dados …

Pode parecer muita coisa, mas com o passar do tempo verá que não é. Um dado parece estar “conectado” ao outro, influenciando o outro. E isso ajuda a enxergar melhor o cenário como um todo.

Mais uma pecinha do grande quebra-cabeças que é a forma com que eu opero. 😀

Na verdade, o título de hoje deveria ser: “O que o Zé faz para não perder dinheiro na Bolsa de Valores“. Sim, falarei sobre as minhas experiências com o uso (ou não) do STOP. 🙂

Não preciso nem dizer que no início o STOP era inexistente, não é mesmo ? Afinal de contas, para alguém que operava somente baseando-se em chutes e achismos, usar STOP nem era cogitado. Na verdade, nessa época eu nem sabia o que era um STOP ! hehehe

Foram muitos anos sem nem pensar (ou saber do que se tratava) em usar um STOP em uma operação mal sucedida. Isso só mudou após o curso do amigo Nathal. Mudou porque fiquei sabendo da existência da ferramenta … mas quem disse que tinha “coragem” de usar ? Sim … ouvi tudo o que ele falou, vi a realidade do mercado como nunca havia visto até então, mas continuava “congelado” em relação ao uso do STOP. Pensava da forma mais tradicional de todas: Pô, se ficar usando STOP toda hora eu só vou perder dinheiro !

Pensamento errado de quem estava começando, e acima de tudo: de alguém que ainda não tinha feito um acompanhamento preciso de seus trades, o que mostraria a estatística de erros e acertos.

O pior começo possível …

Mas como nada dura para sempre, chegou um momento onde vi que a insistência em continuar negando o uso do STOP erra a maior das minhas falhas. Ok ! É hora de usar o STOP.

Uma nova operação seria iniciada, um sinal de compra surgiu na tela: CESP6 ! A compra foi feita e o STOP determinado. Tudo correu conforme o planejado nas primeiras horas do trade, mas o que aconteceu em seguida … ? O mercado começou a vir contra a minha posição, mas como tinha o STOP definido fiquei tranquilo. A cotação continuou vindo na direção dele … até que … STOP executado. “Pronto, pelo menos agora estou protegido da queda que está vindo” …

Se foi o pior começo possível, você realmente acha que foi isso que aconteceu ? Claro que não !

A mínima deste movimento de queda foi exatamente o meu STOP. O que aconteceu em seguida foi muito gratificante: o papel subiu “só” 20% em dois pregões …

Continue lendo …

Hoje é chegada a hora de falar sobre o IFR, um dos indicadores mais conhecidos do mercado. (para não dizer o mais conhecido …)

Um dos principais motivos para a popularidade por ele adquirida está no fato de sua fácil leitura e interpretação. Um detalhe ? A forma que você provavelmente usa não é a única correta. 😉

O IFR mostra como está o mercado

Simples, rápido e prático. O IFR mostra como está o mercado, sobre-comprado ou sobre-vendido. Basta olhar o gráfico onde seus valores estão plotados e você terá a resposta imediatamente. Pronto. Fácil não é mesmo ? 🙂

Claro … como qualquer ferramente de Análise Técnica o IFR não pode ser usado de forma isolada, bem como existem diversas formas de calibragem. Existem operadores que adotam o período de 9 dias, alguns de 14 e outros com outros períodos, mas os mais comuns são os que citei. Além disso também existem variações dos valores que indicam o ponto de sobre-compra ou de sobre-venda, para alguns eles são 30 e 70, para outros 20 e 80. (estes números são literalmente os valores plotados pela ferramenta)

Acima da marca superior (70 ou 80) indica sobre-compra, abaixo da inferior (20 ou 30) indica sobre-venda. Mas como eu disse você não deve levar em consideração isto como verdade absoluta, nada impede que ele fique apresentando a marca máxima, de 100, por semanas, bem como o contrário, que fique marcando 0. Já vi isso acontecendo muitas vezes, no próprio movimento atual, que considero iniciado em outubro de 2002 o Ibovespa ficou 7 semanas seguidas (no gráfico semanal) marcando 100 para somente ai iniciar uma correção nas cotações …

Então simplesmente estar acima da marca superior não é sinal de que vá cair, e consequentemente abaixo da inferior será sinal de alta. Este indicador deverá ser usado em conjunto com outros e a soma de indicações lhe trará um pouco mais de certeza na possibilidade de um novo movimento.

E quais as outras formas de usar ?

Tenho certeza que a forma apresentada já era de seu conhecimento, mas o uso do IFR para verificar divergências, também era ? 🙂

Pense no seguinte, o IFR vai subindo, caindo, subindo e caindo, porém os fundos vão mostrando uma clara tendência de alta. Enquanto isso, no gráfico das cotações, o negócio não é assim tão bom … A formação de fundos maiores não se repete. Fique atento, pois uma oportunidade de compra pode estar surgindo. O contrário também é verdadeiro. (na análise técnica as coisas servem para comprar e vender, bastando ser o contrário)

E o que eu uso ?

Eu costumo usar a forma tradicional, a mais básica possível. (se prestarem atenção, em praticamente todos os indicadores que apresentei olho a forma mais básica possível … tudo visando facilitar a leitura)

Uso somente a informação de sobre-compra ou sobre-venda, obviamente em conjunto com outras ferramentas e indicares. 😉

Uso o IFR com período de 9 dias, e como marcas uso 20 e 80. Adoro quando ele atinge o 0 ou 100 (e isso acontece muito, em todos os tempos gráficos …), liga a luz amarela e eu fico na expectativa de sinalização de outros indicadores. Lembre-se, não é porque atingiu 0 ou 100 que uma indicação de operação foi dada, isso serve apenas de alerta para o que pode estar por vir.

Não que eu fique esperando atingir 0 ou 100, o rompimento do 20 ou 80 já é o suficiente para chamar a minha atenção, mas o 0 ou 100 além de acender a luz aciona a sirene também, hehehe. 😉

Exemplo

O gráfico que estou de olho neste exato momento é o apresentado abaixo. O IFR zerado serve para colocar a ação no meu radar. A partir deste momento fico aguardando que outros sinais sugiram a entrada na operação.

Comprar somente porque o IFR está zerado ? Não !! Definitivamente não !! Ele é somente um dos ingredientes que deve ser usado nesta “receita”. 😉

E você, costuma usar o IFR ? De qual forma ?

Abraços ! E acompanhem semanalmente a série. Aconselho a todos que assinem o Feed RSS e o Twitter, pois desta forma serão sempre avisados quando um novo texto for publicado.

Outros textos desta série:

– Um resumão de tudo o que já passei

– Não sabendo de nada, segui os outros …

– A minha escolha: Análise Gráfica !

– STOP !!

– Um estranho no ninho

– Suportes e Resistências

– Candlestick

– Volume

– Médias Móveis

– Fibonacci

É com alegria que lhe informo que finalmente tomei uma decisão que já deveria ter sido feita há tempos: a partir de hoje estou disponibilizando, para download gratuito, o nosso primeiro ebook: “Como o Zé ganha na Bolsa ?“. 😀

Nele apresento as ferramentas e técnicas que uso em minhas operações em Bolsa. Mostro o que olho na hora de tomar minhas decisões na hora de entrar em um novo trade. (ou ficar de fora …) Além disso, conto algumas histórias que ilustram o começo de grande parte dos que decidem investir em Bolsa. As minhas histórias de sucesso e de perdas …

Sim, ele é um compilado dos posts que fizeram parte da série com o mesmo nome. 😉

Qual o motivo de criar tal material ? Simples: facilitar o acesso e a difusão ao conteúdo ali disponibilizado. É muito mais fácil para você, amigo e leitor, estudar com o material completo em mãos, em um único texto, com cada ferramenta seguida da outra. E além disso, de qualquer forma … (leia-se: online e offline)

Quer imprimir ? Sinta-se à vontade. 🙂

Quer compartilhar com seus amigos ? Basta indicar-lhes o site para que eles solicitem a sua cópia. É inteiramente grátis !

O processo para efetuar o download é muito simples. Peço-lhe apenas que preencha o formulário abaixo. Logo após a confirmação, você receberá as orientações como baixar o material.

O livro está em PDF, desta forma você poderá lê-lo no PC, no tablet ou no celular.

Tenho certeza que o material irá lhe agradar. Caso fique com alguma dúvida após a leitura, fique à vontade para enviá-la. A nossa ferramenta de contato está ai justamente para isso. 😉

Você estará sendo beneficiado duas vezes com isso: terá acesso ao conteúdo do nosso ebook e de “brinde” receberá por e-mail um aviso quando novos artigos forem publicados aqui no Clube. 😀

Tenha uma boa leitura !

Existem várias maneiras de olharmos o gráfico propriamente dito, em linha, em barras e o famoso/poderoso/salve salve Candlestick. Preciso dizer qual é o modelo escolhido por mim ? 🙂

Antes de saber da existência deste estilo de gráfico – quando comecei a operar, eu usava o tradicional gráfico em linha:

Mas … olhe para este gráfico, ele parece não passar informação “alguma” … fica tudo meio vago, mostrando somente o caminho percorrido pelas cotações em determinado período de tempo, concorda? E como eu não sabia nada de nada, e não precisava ter informação alguma de lugar algum, era mais do que o suficiente, eu só queria era saber das cotações, hehehe.

Continue lendo …