Pergunta:

Fala zé, beleza! acredito que as informações perdem a relevância após o vencimento, mas se ainda estivéssemos alguns dias antes, o que poderíamos extrair desses dados? Que tipo de análise poderíamos realizar com essas informações antes do vencimento?

Resposta:

Opa ! Tudo certo Gabriel ? 🙂

Primeiro deixa eu contextualizar vocês. 😉

A pergunta do Gabriel veio em um comentário no post onde apresento o TOP 5 do exercício de Opções. (no caso, o de novembro/23)

O post em questão apresenta os 5 strikes de maior volume exercido no vencimento. A informação contida nele, nos ajuda a enxergar um pouco melhor como anda a dinâmica dos participantes deste mercado. 😉

Claro … Em alguns casos, um movimento mais específico distorce tudo. Por exemplo, neste post específico, as Opções de VALE3 tiveram 3 das 5. Tudo graças a uma arrancada apresentada pela ação nos dias anteriores ao vencimento.

Mas em condições normais, ajuda a entender um pouco mais sobre a liquidez das principais ações. (como você pode imaginar, quem costuma dominar são as Opções de PETR4)

Então, depois do vencimento, a informação tem esta função. 🙂

Mas o Gabriel gostaria de saber o que isso poderia nos ajuda antes do vencimento. Ou, de que forma poderíamos usar uma informação “parecida” para nos ajudar antes de ocorrer o exercício.

Sim, quem pensou no IQ, acertou. 😀

No IQ nós estudamos as vendas das Opções. Em relação a sua força (tamanho das vendas) e qualidade. (o IQ propriamente dito)

Então, uma forma de usar “essa informação”, é justamente a análise do IQ. 😉

Vou deixar a indicação de alguns artigos aqui no site onde falo e apresento o indicador.

Leituras sugeridas:

– O índice de qualidade na venda de opções
– Distorções no Índice de Qualidade das Opções … O que isso significa ?
– Os Tubarões e sua participação no IQ das Opções

E para finalizar, deixo um convite: participe do Aulão do IQ ! Ele certamente te fará entender como ele funciona, e o que olho e analiso em cada um dos relatórios diários. 😉

Espero ter te ajudado ! 🙂

Abraços !